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基金仓位逆市回升 大盘后市下跌空间或有限

2019-05-11

    根据基金仓位监测模型测算,截至4月3日,基金整体持股仓位82.7%,与3月29日测算结果相比加仓1.1个百分点,其中,主动加仓1.4个百分点。市场观望气氛浓重,在年线上方窄幅震荡,基金仓位逆市回升,大盘下跌空间或有限。

    上述数据进一步显示,股票型基金整体仓位86.9%,上升1.2个百分点,主动加仓1.4个百分点,混合型基金整体仓位76.6%,上升1.1个百分点,主动加仓1.4个百分点。

    按照基金最新披露的2012年年末资产净值规模进行排序,分别划分为四个规模区间。从分类汇总的结果来看,20亿元至5亿元规模基金主动加仓幅度最高。其中,50亿元以上规模基金平均仓位82.2%,主动加仓1.1个百分点;50亿元至20亿元规模基金平均仓位82.6%,主动加仓1.6个百分点;20亿元至5亿元规模基金平均仓位84.5%,主动加仓2.0个百分点;5亿元以下规模基金平均仓位85.1%,主动加仓1.8个百分点。

    从基金仓位分布结构来看,高仓位基金数量占比有所增加。其中,仓位高于90%的基金数量占比24.0%,增加5.5个百分点,仓位在80%至90%之间的基金数量占比37.4%左右,增加1.0个百分点,仓位在70%至80%之间的基金数量占比19.7%,减少3.1个百分点,仓位低于70%的基金数量占比18.8%左右,减少3.3个百分点。

    从基金主动性调仓来看,主动加仓的基金数量占比显著上升,其中50%的基金主动加仓幅度在3%以内,28%的基金主动加仓幅度在3%以上。主动减仓的基金数量占比有所下降,17%的基金主动减仓幅度在3%以内,5%的基金主动减仓幅度在3%以上。

    从基金公司来看,70家基金公司中有54家主动加仓,16家主动减仓,主动加仓的公司数量显著增加。管理规模前十名的公司,整体仓位由80.2%上升到81.4%,主动加仓1.5个百分点,主动加仓幅度略高于同业平均水平。

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